澳交所IPO市场三大主题 打新回报全揭晓
相比于2015,还呈现一些令人振奋的趋势,包括IPO数量增多,回报增强,科技类新股持续领跑,采矿板块强势复苏等。
主题一 较小IPO轻松超跑
ACB News《澳华财经在线》报道,根据OnMarket年度回顾报告,2016年澳交所IPO平均回报是25.4%,是基准股指ASX200 7.5%回报的两倍多。
值得注意的是,筹资规模在5000万澳元以下者回报表现最佳,为32.2%,以上者回报率只为14.7%。
尽管按传统观念“公司越大,投资越安全”,但去年筹资规模较小的公司是赢家。“对新股投资来说,这显然是令人鼓舞的数字”,OnMarket公司CEO巴克奈尔(Ben Bucknell)说。
从板块看,也呈现类似趋势,筹资多者表现较差。房地产股筹资额占比34%,平均年底回报率0;金融股筹资额占比15.6%,回报率-8.2%。相对应地,医疗股筹资额占比仅0.8%,回报率24.2%;材料股占比1.8%,回报率16.2%。(见顶图)
主题二 更多IPO 更高回报
ACB News《澳华财经在线》报道,2016年,澳交所IPO数量为96家,高于2015年的85家,上升12.9%;平均年末回报是25.4%,高于前一年的21.7%,上升3.7%。年度总筹资额83亿澳元。
2016平均首秀回报16.6%,高于此前一年的11.5%。工业股CFOAM最佳,首日回报250%,果蔬公司Abundant Produce为175%,3D打印公司Aurora Labs为150%。
新股年底平均回报25.4%。金融科技公司Aurora Labs最为强势,上涨+1,395%,其次为Abundant Produce(230%),及Afterpay控股(+152%)。
主题三 科技股领跑 材料股反弹
ACB News《澳华财经在线》报道,板块表现,两年相比,IT与材料股数量增长最显著,信息技术公司由17家增到25家,升47%,材料股由3家增到12家,升300%。
IT股表现最佳,平均回报率70%,其它强势板块还包括消费必需品(37%)与医疗股(24.2%)。然而,金融股表现落后,平均回报是-8.1%,能源股次之为-10%。
按季度看,亮点包括,一季度金融股IPO最受欢迎;二季度迎高峰,挂牌数量几乎翻倍,由12家增到21家;三季度房地产信托VIVA能源REIT是规模最大的一家,首募9.11亿澳元;四季度IPO活动显著增多到39家。
新股的市值规模不及前一年,主要由于去年四季度市场显现疲态,不少大型IPO推迟到了今年。
ACB News《澳华财经在线》报道,巴克奈尔指出,考虑到IPO卖方定价的方式,相信较小IPO会持续超跑。“为何较小IPO会受低估?或许是,由于关注微盘股的机构投资者与基金经理稀少,较小公司需要以低价来吸引散户投资者。也或许是,寻求增长资本的公司通常风险较高,他们必须努力带来更高回报。”
报告认为,2017年IPO市场前景光明,股市强劲开局,且有多起大型IPO由去年末推迟到了今年。“我们预计IPO市场将迎来好的开始。如果大宗商品价格持续上涨,资源股IPO会复苏,数量上升。
“另外,会有更多上市投资公司出现,延续去年的强劲势头。投资者十分青睐LIC在实现多元化投资上的低成本。”
2016年96只IPO平均首秀回报为16.7%,总筹资额83亿澳元。平均首秀回报率较2015年提高5个百分点,意味着对大部分新股而言后市表现值得期待。
目前已通过招股书审核,列队上市的公司有23家。其中拟上市材料股超过10家,总筹资规模超过6500万澳元。
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