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2017,澳洲金融市场面临新起点
2017-01-12 16:55:45   来源:《澳华财经在线》   编辑:R. Wang, Mark      文章类型:原创
回望2016年初可以说是毁灭性的:第一个完整交易周内主要股市下跌5%,到二月中旬跌幅扩大到10%。今年的起点可谓全然不同。投资者乐观情绪愈发增强,全球股市昂扬向上,这背后是从美国到欧洲,再到中澳...
澳华财经在线 1月12日讯 2016年,英国公投脱欧和美国总统大选两大事件引发市场波动不断,但对投资者来讲结果仍是不错的:澳洲股市上涨7.1%,固定收益证券市场除美国国债外均表现优越,大宗商品价格普遍上行,其中原油价、动力煤、铁矿石和冶金煤上涨45%、74%、85%和204%。
 
ACB News《澳华财经在线》报道,与2017年年初的一派祥和相比,2016年初可以说是毁灭性的:第一个完整交易周内主要股市下跌5%,到二月中旬跌幅扩大到10%。2016年初的经济前景也大为不同,当时投资者面临着美国经济衰退、中国经济增长放缓、原油价格坍塌式下跌和全球通货紧缩的风险。
 
今年起点可谓全然不同。去年末至今年初金融市场乐观情绪愈发增强,全球股市昂扬向上。这背后是十分积极的经济数据,暗示着全球经济在未来一年将会持续扩张。
 
中国商业信心强势收尾,澳洲再获贸易盈余

澳大利亚领先的机构投资管理人昆士兰投资公司(QIC)分析指出,2016年末中国商业信心走强,制造业和非制造业均处于扩张状态。尽管中国政府采取措施抑制房地产市场过热,并限制资本外流,但在货币政策和基础设施投资的支持帮扶下,经济增长动力与信心均增强。
 
澳洲方面,澳大利亚继2014年以来再次取得贸易盈余。十月为-11亿澳元贸易逆差,到11月扭转至12亿的贸易盈余,为2014年初以来首次顺差。当月出口上涨8.4%,进口降0.1%。与此同时,澳洲房价继续上行,据 Core Logic RP Data 数据,12月涨幅为1.4%,为半年内最大上涨,推动年度涨幅超过10%。

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图片来源:QIC

 
 
美国消费信心飞跃至16来最高水平

特朗普当选美国总统后,12月份美国消费者信心指数上升至113.7,创下自2001年以来的最高点。

全美房价在10月上涨0.6个百分点,年度上涨5.1个百分点。
 
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图片来源:QIC

英国商业信心富有弹性,欧洲通胀攀高
 
12月份,即使在不确定的局势下英国商业信心仍保持稳固,制造业和服务部门PMI均超过56,呈明显的扩张态势。欧元区内,截止至12月,年化通货膨胀率从0.6%涨至3年来最高水平1.1%,很大程度上归因于高升的原油价。
 
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图片来源:QIC
 
昆士兰投资公司(QIC)首席经济学家马修皮特(Matthew Peter)认为,原油价格趋稳、美国经济促通胀促增长前景的和中国经济硬着陆风险消减,是支撑投资者信心回暖的三大原因。

具体是哪些方面发生了变化?先要从原油价格企稳说起。
 
ACB News《澳华财经在线》报道,自2015年起到2016年初,受沙特驱动原油价格持续下跌,引起全球矿业投资大幅减少,也令诸如俄国和巴西等新兴市场大宗商品出口国经历大萧条。原油暴跌又通过采矿、制造和国际进出口贸易之间的供应链条传导,给全球制造业、贸易、通货膨胀带来消极影响。
 
目前,随着原油价格的回升且持续稳定在每桶55美元,新兴市场国家大宗商品出口前景改善,矿业投资似已触底,通胀率及通胀预期也在上升。
 
国际贸易明显回温,国际货币基金组织所统计的全球贸易出口与2016年3月的低谷时期相比上升17%,同时,全球制造业也开始回暖,摩根大通和巴克利的制造业信心指标均大幅提升。现如今,两项全球性PMI指数均指示未来几个月制造业会有强劲扩展。
 
在这样的大背景下,特朗普赢得美国大选,他促增长促通胀的财政政策立场尤其受到期待与关注,全球金融市场对美国经济前景信心增强。“有强劲的基本面做支撑,可以预见2017年全球最大经济体将实现持续强劲增长”,皮特说。
 
但是,另一方面,如果特朗普政府或美联储做出任何错误决定都会给带来极大风险,影响到全球经济扩张的步伐。昆士兰投资公司(QIC)曾分析指出,特朗普的经济政策并非完全促增长,比如其移民政策及贸易关税尽管也促通胀,但实际是不利于经济增长的。其中的复杂性值得注意。
 
作为澳大利亚最大的机构投资者和基金管理人之一,昆士兰投资公司(Queensland Investment Corporation, QIC)是澳大利亚具有政府背景的全球资产管理机构,主要为政府、养老金、保险金和主权财富基金提供资产管理服务,目前全球管理资产规模超过780亿澳元,为分布于澳洲、欧洲、亚洲、中东与美国,包括养老金、主权财富基金和保险金在内的90多家机构提供投资与资产管理服务。
 
作为一家全球性多元化另类投资公司,昆士兰投资公司(QIC)重点投资领域为全球基础设施,房地产,私募股权和对冲基金。QIC长期投资和管理OECD国家的机构投资级核心类基础设施资产,已投资产包括交通、公用设施、通讯和公私合营资产等。
 
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