澳股首季表现靓丽 潜流暗涌或使前路崎岖
创纪录的低利率加上丰硕分红,今年一季度澳洲股市的引力令人难以抗拒,养老基金和外国投资者挟裹大量资金入场,推举ASX200股指创下六年多以来最强表现。
ACB News《澳华财经在线》报道,一季度澳股大盘股指涨幅达到了1991年以来的最高,2月份的表现尤其让人惊艳。而今年前三个月,S&P/ASX 200股指整体上扬了9%,创下指数引入以来的最高季度涨幅。
关于澳储行4月降息的预期正不断高涨,据花旗集团数据,交易员目前预测澳央行下周议息会议上削减利率的可能性高达68%。3月31日,ASX200收于5891.5点,今年二季度冲破6000点似乎只在咫尺之间。宽松预期之下,澳股能否再次迎来高潮?
或许未必如此。
澳股三月末震荡下行,整体走势趋于平淡,暗示投资人正在筑起心理防线:美联储可能自全球金融危机以来首次加息,或引致全球股市大波抛售;另一方面,澳本地失业率居高不下,经济陷入增长型衰退的几率有增无减。今年初澳股强力拉升,财报季高额股息回报刺激ASX200单月上涨了6%,关于市场估值偏高的担忧已经开始涌起。
股票高评级背后是上市公司有限的盈利增长,这种不可调和的局面令投资者进退两难。有分析认为,低息刺激市场信心膨胀,澳洲大部分上市公司股票已高出公平价值。Watermark基金管理公司一位高管指出,从历史定价看,本地资产价值偏于昂贵。
进入季末大宗商品市场的跌宕下行让股市投资者趋于谨慎。过去一周澳洲关键出商品铁矿的价格跌幅超5%,重返2008年水平,大有跌破50美元/吨之势。
资源板块哀鸿遍野,权重股必和必拓、力拓及铁矿巨头福特斯克拖累之下,上月澳市材料股总体跌幅达6%。相比之下,作为高息股表率的银行板块一季度回报水平接近20%(含股息分派),成为中流砥柱。
股市估值过高的忧虑时隐时现,大宗商品市场行情毫无转机,偏重矿产资源出口的澳大利亚经济前景引来诸多叹息,甚至有机构预测澳经济陷入衰退的可能性高达三分之一,如此一来依赖宏观形势的高息股也将失去支撑。
然而也并非没有转机。
有迹象显示养老基金正从固定资产撤出,急切进入股市。据悉尼晨锋报,德意志银行股票策略师贝克(Tim Baker)表示,随着债券及现金存款收益难以维持,退休金产业正在启动一轮“大循环”,大量资金通过退休基金涌入股市。
据澳国家统计局数据,过去9个月中,养老基金在国内股票上的季度投资额平均接近100亿澳元,而此前两年几乎没有净增额。贝克认为这种趋势还会继续,他指出,随着定期存款引力下降,相信更多基金成员会加大养老金供款,进而促使资金导入股市。
德意志银行指出,2014年在IPO及二级市场融资大增的情况下,澳洲股市资金流入量十分强劲。除养老基金的投入热情骤增外,外国投资人仍是澳市股票的稳定买家,近期季度投资额同样超过百亿澳元。
贝克预期ASX200今年会达到6200点。尽管澳股平均市盈率已达16倍,较历史均值14.5倍高出10%,但他认为每18个月市场P/E上下波动10%都属正常。
ASX200成分股总市值目前约达16.5万亿澳元。
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